1.1、为什么搜索不到我要报销的经费卡号？

答：搜索不到是因为您还没有获得相关权限。项目负责人默认拥有本人名下所有项目的查询权和网报权，无须授权。非项目负责人必须经过项目负责人授权才可以拥有查询权或网报权，目前授权主要有三种方式：

⑴通过网上报销系统项目负责人主动授权；

⑵由项目负责人的助手在网上报销系统提出申请后，项目负责人审核同意授权；

⑶书面授权，即申请人填写《网上报销与查询授权书》，负责人签字同意后交财务信息科（行政楼228房），一般一两个工作日后生效，授权过程中特别注意授权期限的设置。

1.2、单位有个别经费卡涉及的报账人很多，负责人不可能对每个人授权，这个该如何处理？

答：系统提供免授权功能，个别单位有这方面的需求，请下载《网上报销免授权项目登记表》交财务信息科（行政楼228房），由财务处设置。提示：项目设置了免授权后，任何人都可以使用该项目填写网报单，存在资金被误冻结的风险，建议设置强制网上审批配合使用。

1.3、为什么在个人信息要准确填写手机号码？

答：网报业务结束后系统将自动发送短信提醒【联系人】网报业务的处理结果和支付情况，如果用户个人信息不准确就收不到短信。(请在【财务信息管理系统】【设置】里完善个人信息。)

1.4、制单人、经办人、联系人、送单人，四者有何区别？

答：制单人就是网报业务的填报人，制单人系统默认带出，不可以修改；经办人是指经济业务发生的主体对象，制单时由制单人指定；

联系人是指如果网报有什么问题财务与之联系的人，网报结束后联系人能收到短信通知，制单时由制单人指定；

送单人是指将报销单据送到财务处收单人或自助收单机的人，制单人、经办人都拥有送单权限，制单时也可以另指定其他人。

在送单点设置的自动收单机，需要刷校园卡才可以投递。自动收单机默认的是经办人、制单人、送单人三者中的任何一人刷卡即可，这三人以外的任何人都无法投递单据。

项目负责人可以自己制单，但纸质确认单上制单人与“负责人签字”处，不能为同一人。 如果制单就是项目负责人，那需要课题组或者院系上级负责人签字。

1.5、报销国内差旅费的信息填写？

答：国内差旅费报销录入所有出差人的人事编号、名称、职称（职位）等信息，同时还要明确填写往返时间、交通工具等。在旅途期间只能报销零星办公费(办公费的发票时间必须与出差时间一致)。

1.6、报销国外差旅费和国际来访费应注意的地方？

答：报销国外差旅费和国际来访费，须由国际交流合作处开具《暨南大学教职工出国(境)差旅费报销审核表》或《暨南大学国(境)外专家工作经费核算报告》，方可到财务处报账。

汇率可选用如下两种(只能选其中一种)：

A、经济业务发生当月第一天汇率(选取的是中国银行的中间折算价)；

B、实际换汇汇率(凭银行换汇单)

1.7、借款业务的填报应注意的问题？

答：系统生成的“暨南大学网上报销确认单”，经项目负责人签名审批后，就是“暨南大学暂借款单”，经办人无需同时填写纸质的 “暨南大学借款单”。借款必须一事一借，学生和退休教职工不能借款。借款须附上借款人的校园卡复印件(由借款人在复印件上写“同意借款”字样并亲笔签名)。借款人与“负责人签字”处不能为同一人。项目负责人本人借款，须由其他课题组成员代为审批。采购物品或支付服务费，借款金额在10000元以上(含10000元)须附相关合同。出差借款金额在20000元以上(含20000元)须附相关说明。

另外推出公务卡之后，一般不办理现金借款业务，如果的确有需要，咨询85220736周科长。

1.8、如何填报举办会议、学生实习的中的劳务费？

答：举办会议期间的劳务费，学生实习带队老师或代课老师的劳务费，须在“薪酬个税系统”中填报，要选择网上报销，打印网上报销确认单后，一定要与本次会议费或本次学生实习费一并送单报销。

1.9、报销外出参加会议、培训差旅费应选择什么模块?

答：选择“国内/外差旅费“模块。

1.10、报销同一业务，若在不同经费卡支出应注意的问题？

答：经费卡若是由不同负责人审批，需要不同负责人在网上报销确认单审批人签名处审批。

1.11、项目经费卡负责人本人出差审批应注意的问题？

答：项目负责人本人出差报销时。

⑴行政部处经费，负责人出差由分管校领导审批；校领导出差，由校办主任签字；

⑵院系经费，负责人出差由所在院系其他领导审批；

⑶科研经费、个人项目经费，负责人出差由课题组成员(或单位负责人)签字即可；

1.12、如何单独报销外币版面费？

答：在日常费用报销模板里报外币版面费(国外的收据)，按人民币金额报销[汇率按付款当月的第一天汇率(中国银行的中间折算价)或银行换汇实际汇率折算)]，并将确定的外币汇率写在发票的外币金额旁边。

如果是到国外参加会议发生的版面费，应与差旅费一并在国外差旅费模板中报销。

1.13、网上报销能随意提交报销单吗？

答：不能，提交的网上报销单会冻结项目的可用额度，如果项目有预算，还会冻结对应的预算额度，所以请勿随意提交报销单。

1.14、报销人送单后，财务审核人员如何处理无法报销的票据？

答：财务处在审核过程中发现票据不符合规定，会致电报账人，无法报销的票据报账人可在1个月内到报账点领取；逾期未领取的，则视同报账人放弃这些票据，我处将自行组织销毁。

1.15、网上报销系统可以冲销以前的借款吗？

答：可以的。在我的报销里面选填好所有支出内容，在下一步的支付环节，支付方式选择冲账，系统会自动把当前项目所有未还借款列出来，选择对应的要冲还记录即可。如果你要冲还其他项的借款，可以选择“其他借款”，输入搜索条件，系统会把与你关联的，符合条件的借款全部列出。

如果报销金额比冲还借款的金额少，冲还借款金额改成与报销金额一致即可；如果报销金额比冲还借款金额大，可增加其它支付方式，修改两种支付方式的总金额与报销金额一致即可。

特别提醒：冲还借款的网报单必须送到财务，审核完成后才生效，比如你有一笔借款未还，金额为1000元，9月1号制单冲该笔借款显示欠款金额为1000元，选择冲800元，如果即时送财务并审核成功，9月2日再次冲还该笔借款是显示余额将变成200元。但如果没有拿到财务报销，9月2号再次制单冲该笔借款，系统显示欠款额将仍是1000元，如果这时你选择的冲款额大于200元，也是就是前后两次还款总额超过了1000元，等你的网报单真正送财务审核的时候，按审核的先后顺序，第二笔网报时就会通不过，显示还款额比借款额大，这是我们只能给你退回处理。为了避免不必要的麻烦，建议各位老师借款一事一借，还款也是一次性还款。

1.16、如何校内转账？

答：校内转账进行网上填单时，首先得区分是什么类型的转账，区分的方式就是看有没有发票。

没有发票--选择校内转账模块，填写好你要转出款的项目号和转入款的项目号即可。具体说明请参照模块上面的文字指引。

有发票--请按正常报销流程，选择日常报销模块。填写好支出内容好，在支付方式环节注意以下几点：

1、国库的经费卡，支付方式请选择“转账支票”，账户抬头统一写“暨南大学财务结算中心”；

2、非国库的经费卡，支付方式请选择“对公汇款”，其中，交通服务中心、动力保障与维修中心、物业管理中心（园林绿化）这三个单位的账号名称都写成“后勤”，

其它校内单位，比如劳动服务公司、外国专家楼、印刷厂、出版社、出版社教材中心、膳食科、招待所、工会等单位的账号名称分别写成各自对应的名称即可。

建议：所有单位的账号名称都可以通过点击“选择”按钮，然后搜索，最后在搜索结果列表里选择。

1.17、差旅费报销总是显示超出最高住宿费标准。

答：请确认行程的出发日期、地点，是否返回原出发地、离开日期是否填写正确，每段行程的人数是否有填写正确。如果正确填写后，系统会自动计算出最高住宿费标准。如果图中最下面红圈处无显示最高住宿费标准，请检查行程信息是否填写完整。

1.18、老师的经费卡授权给我了，但劳务费报销的模版却是空白，是不是也需要老师单独授权劳务费模版？

答：是的，学生（或合同工）发放劳务费需要正式编制老师另外做劳务费发放授权。